원자재 관련주 폭등, 운송관련주 폭등 후 한국의 대표적인 컨텍트 소비 관련주인 이마트를 요즘 유심히 관찰하고 있습니다. 저와 같이 주시하고 계신 분들이 많을 것으로 보이는데요.. 최근 몇 번의 호재가 있었지만, 주가에는 크게 반영되지 않고 있습니다. 그래서 오늘 시간을 내어 재무제표에서 관심 가는 부분들을 차근차근 보도록 하겠습니다.
이마트 최근 주가는?
1/8일경 기존 박스권을 돌파한 후 약 2개월 이상의 시간동안 주로 17만~18만 원대 박스권에 머물러 있습니다.
최근 이마트를 매수/매도 해보신 분들은 아시겠지만, 실제로 17만~18만 원 사이에 저항선(단타 매수/매도 물량)이 형성되어 있어 크게 떨어지지도 크게 오르지도 않는 상태입니다.
차트분석 없이 소비관련 주식이라는 생각에 단타로 매수하는 분들이 손해를 보는 구간인 것 같습니다.
이마트 최근 이슈는?
3/10 네이버와 2,500억 지분 교환
공식적으로 공시가 된 것은 3/10 정도였으나, 정용진 부회장과 이해진 창업자와의 회동은 2/4 경에 처음 보도가 나왔습니다. 그래서 쿠팡의 뉴욕증시 상장 준비로, 네이버와 이마트는 사전에 준비작업을 한다는 것을 3/10 공시 및 뉴스 보도가 나기 전 예상할 수 있었으며. 3/10 공시를 하지만 주가에는 크게 반영되지 않습니다.
즉 이슈가 사전에 선반영 되었다고 할 수 있으며, 주가에는 크게 영향을 끼치지 않았습니다.
3/17 신세계화성(이마트100%지분) 8670억 "화성 테마파크" 부지 매입
이마트에 관심을 가지기 전에는 몰랐던 내용입니다. 경기도화성 부지에 이마트가 100% 지분을 보유한 신세계 화성이 테마파크 건설 진행을 진행을 위한 본격적인 부지 매입을 진행한다는 기사였습니다. 혹시나.. 하며 이 기사가 주가에 반영을 줄까? 하는 생각이 있었지만.. 2023년 착공, 2026년 부분 개장, 2031년 전체 개장이라는 장대한 스케줄이라 주가는 끄떡 이 없었네요..
3/20 스타벅스코리아 100% 자회사 추진
스타벅스코리아가 1997년 신세계그룹 이마트와 함께 50%씩 분할하여 운영하던 지분을 이마트에서 100% 인수를 추진하겠다는 기사 였습니다. 비록 로열티는 지속적으로 지불을 한다 하더라도.. 2조의 매출을 만들고, 신세계 포인트가 스타벅스 별 적립과 연결된다면? 마케팅적으로 상승효과가 클 것으로 저는 예상됩니다..
아직 인수 추진에 대한 구체적인 결과가 나오지 많아 기대심리만 몰려 있으며, 실질적인 주가 반영은 아직 없는 상태입니다.
3/22 이재명지사 정용진 부회장에 편지
의례적으로 이재명지사가 화성 테마파크 부지를 매입한 정용진 부회장에게 감사의 편지를 적었다는 게 뉴스 보도로 나왔습니다. 이렇게 감사의 편지를 적은 이유가 뭘까? 하고 개인적으로 생각해보면.. 경기도 도지사로서 감사의 표시를 하면, 해당 지역의 이해관계자라면 이재명 지사가 일을 잘 처리해서 테마파크가 수월히 진행된다고 생각할 수 있겠죠? 정치인의 대단한 액션인 것 같이 보입니다..
만약 시총이 작은 중소기업이었다면 바로 이재명 테마주로 편입되어 다음날 상한가를 기록할 것은 불보듯 뻔한 일입니다. 하지만 최근 2.5개월간 강력한 박스권의 이마트는.. 별 반응 없을 수 있습니다.
그래도 만약 하나 대선 관련주라는 인식에 뉴스에서 보도량을 일제히 터트린다면? 분위기에 휩쓸려 사람들이 매수를 할 수 있을테지만 그렇게까지 될 것 같지 않습니다.
위에 여러가지 최근 언급한 이슈들은.. 일반적인 중소형 주식이라면 급상승할 호재이지만.. 예상밖에 이마트의 주가는 꾸준히 박스권을 지키고 있습니다. 그럼 어떤 부분들이 장기적으로 투자를 했을 때 안전하다고 할 수 있는지 재무제표를 확인해보도록 하겠습니다.
환율 상승에 따른 주가 변동은?
오늘의 메인 이슈입니다. 다트의 3월 17일 접수된 사업보고서를 기준으로 눈에 들어오는 내용들만 정리를 하였습니다.
이마트는 처음으로 종속기업들을 확인해봅니다..
신세계 조선호텔 : 조선비치호텔로 유명하죠.. 작년 코로나로 엄청난 타격을 입어 1,400억 가량 적자입니다. 가장 아픈 손가락이겠네요..
나머지들은 뉴스에서 보도를 들은 것들이 있으며, 예상되는 것들이라 그렇게까지 궁금하지는 않습니다.
그런데 눈을 끄는 건, PK Retail Holdings입니다. (베트남 사업은 불발되어 따로 언급하지 않겠습니다)
PK Retail Holdings
Good Food Holdingds 사업결합을 진행하는 주체이며, 아래와 같이 미국 현지 리테일 사업을 2020년 1월에 3,200억에 인수하였습니다. 미국 Retail 사업에 열심히 진출을 하고 있네요..
추가로 아래의 Bristol Farms / Lazy Acres Natural Markets / Metropolitan Market 등을 보유하고 있습니다.
최근 코로나가 끝나고 미국 소비가 살아나는 시점에 매출이 크게 늘어나고 있겠죠? 달러가 오르면 아이러니하게도 미국 사업 쪽 수익은 더 좋아집니다..
그리고 재무제표의 내용에 따르면 연결회사의 스왑 거래를 통해 환위험 노출에 대한 리스크를 관리하고 있습니다. 그래서 최근 달러 가격 상승에 따른 직접적인 피해에서 어느 정도 벗어날 수 있다고 할 수 있겠죠?
정리하며
최근 박스권 주가가 지속되는 이마트에 대해서 이리저리 생각해보는 시간을 가졌습니다.
개인적인 결론은 기본적인 이마트 자체의 호재가 많으며, 코로나 이후 경기 사이클에서 소비재가 오는 시점에 의해서 주가가 오를 가능성이 크다는 생각입니다.
최종 투자는 개인이 판단하는 것임으로 참고하셔서 신중한 투자 하시길 바랍니다.
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